1 .遵守财经纪律，严格执行企业会计制度和集团财务制度，接受会计主管的领导。
2 .督促收入稽核员、收款出纳员及时上交营业报表，核对营业收入报表和收款报表，及时
调整、处理差异，避免隔月。核对无误后按时编制营业收入和杂项收入凭证。
3 .按照权责发生制的原则，正确、及时预计、摊销各种费用，编制工资计提、发放凭证。
5 .收集、归档增值税进项抵扣凭证，监督其准确性、有效性，并及时进行认证。
6 .及时购买各种发票及收据，建立并执行领用、发放、核销、保管、登记制度。
7.负责会计凭证、会计资料的装订、整理、归档工作。
8 .每月负责与银行对账，并制作银行余额调节表。
9 .每月负责核对出纳现金和票证管理情况，并协助会计主管检查各领用点发票、收据、有价票证收发存
情况。
10 .负责审核各类付款业务是否符合财务管理制度规定的审批手续，如有不符，及时督促相关部门补办。
11 .审核支款出纳的付款制单，做到账单相符、账证相符，同时审核收到的各类发票、收据，核对填制
日期、开具单位名称、经办人签名、经济业务内容、数量、单价、金额，检查发票上是否加盖税务专
用章、增值税专用发票是否过期，核对、检查发票、收据的有效性，各类付款原始凭证是否加盖付讫
章，以防止重复报销。
12 .审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符；做好货币资金的核算和管理工作。
13 .每月核对供应商对账单与应付账款金额是否相符，不相符的查明原因，及时调整相关账户，并按规
定付款期限付款。
14 .负责各类应付账的会计核算工作，包括应付模块单据的录入、审核和自动生成凭证。
15 .每月底编制“应付账款账龄分析表”， 掌握各项应付未付款情况，并向财务总监申报。
16 .负责集团内各单位往来账务的核对工作，并编制月度内部往来余额调节表，及时申请支付往来款。
17 .做好合同台账的登记工作，及时登记各类合同台账，真实反映符合同签订、履行、变更和解除以及
结算等情况。
18          .根据付款情况，做好月度合同执行情况统计表，对于即将到期的合同及时向会计z经理反馈。
20 .完成会计经理临时交办的其他工作。

岗位任职要求：
1：全日制本科及以上学历；同等岗位至少工作满一年以上；初级会计证
2：全日制大专及以上学历；大型企业同等岗位至少工作满两年以上；初级会计证

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